目錄

　　第一部分 海南省作家協會(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省作家協會(部門)2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省作家協會(部門)2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省作家協會(部門)概況

　　一、 主要職能

　　海南省作家協會內設2個職能部門，下轄《天涯》雜志社、海南省文學院。現有人員編制9人，實有在職在編人員7人，退休人員7人，其他聘用人員6人，車輛編制1輛，實有車輛1輛。海南省作家協會在保證各項工作正常開展的前提下，厲行節約，認真制定資金使用計劃，確保行政事業職能的履行，公用經費和“三公經費”開支得到有效控制，有效地降低行政運行成本，不斷加強財務管理，在強化財務管理、健全內控制度、合理統籌支出、進一步深化公務卡改革等方面取得了良好的成效，有力地保障了自身職能的履行。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入海南省作家協會2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1. 海南省文學院

　　第二部分 海南省作家協會2017年部門預算表

　　請參閱附件。

　　(此部分內容即為部門預算公開表)

　　第三部分 海南省作家協會2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省作家協會2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省作家協會2017年財政撥款收支總預算283萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入283萬元。支出包括一般公共服務支出205萬元、文化體育與傳媒支出48萬元、社會保障和就業支出14萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.7萬元、住房保障支出12.3萬元。

　　二、關于海南省作家協會2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　海南省作家協會2017年一般公共預算當年撥款283萬元，比上年預算數增加37萬元，主要是2016年新成立海南省文學院，其預算并入省作協統計。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出205萬元，占74%;文化體育與傳媒支出(類)支出48萬元，占16%;社會保障和就業支出(類)支出14.1萬元，占5%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出3.7萬元，占1%;住房保障支出(類)支出12.3萬元，占4%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體)(項)2017年預算數為113.3萬元，比上年預算數增加26萬元，主要是工資正常增長及公務員納入社保養老金和職業年金的預算。

　　2. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾團體)(項)2017年預算數為31.5萬元，比上年預算數增加6萬元，主要是項目費用調整。

　　3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款) 事業運行(群眾團體)(項)2017年預算數為13.4萬元，比上年預算數增加13.4萬元，主要是2016年新成立海南省文學院，其預算并入省作協統計。

　　4. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)2017年預算數為47.1萬元，比上年預算數減少26萬元，主要是2016年財政廳調整項目。

　　5.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項)2017年預算數為10.7萬元，比上年預算數增加10.7萬元，主要是2016年新增海南省文學院預算統計。

　　6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)2017年預算數為37.3萬元，比上年預算數增加37.3萬元，主要是2016年新增海南省文學院預算統計。

　　7.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為14.1萬元，比上年預算數減少35萬元，主要是2016年退休人員退休金改為由社保發放。

　　7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為3.7萬元，比上年預算數增加1.8萬元，主要是正常基數增加。

　　8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為12.1萬元，比上年預算數增加4萬元，主要是正常基數增加。

　　三、關于海南省作家協會(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省作家協會(部門)2017年一般公共預算基本支出為146萬元，其中：

　　人員經費122萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、購房補貼、;

　　公用經費23.8萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、海南省作家協會(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　海南省作家協會(部門)2017年“三公”經費預算數為6.86萬元，其中：

　　因公出國(境)經費0萬元，與上年預算持平,主要原因包括：我會無出國(境)經費項目安排。與公務用車購置及運行費2.8萬元(其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.8萬元)，與上年預算持平。截至2016年12月31日，海南省作家協會(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛1輛，2017年公務用車購置數0輛。

　　公務接待費4萬元，與上年預算持平。

　　五、關于海南省作家協會(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預算。

　　六、關于海南省作家協會(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省作家協會(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省作家協會(部門)2017年收支總預算283萬元。

　　七、關于海南省作家協會(部門)2017年收入預算情況說明

　　海南省作家協會(部門)2017年收入預算283萬元，其中：經費撥款收入283萬元，占100%。

　　八、關于海南省作家協會(部門)2017年支出預算情況說明

　　海南省作家協會(部門)2017年支出預算283萬元，其中：基本支出157萬元，占55%;項目支出126萬元，占45%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省作家協會(部門)本級、海南省文學院等的機關運行經費預算30.3萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省作家協會(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1.6萬元，其中：政府采購貨物預算1.6萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省作家協會(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛1輛，其中，機要通信應急用車1輛、。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省作家協會(部門)2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算16.6萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(群眾團體)(項)：指海南省作家協會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾團體)(項)：指用于海南省作家協會開展日常工作的基本支出。

　　十五、一般公共服務(類)群眾團體事務(款) 事業運行(群眾團體)(項)：指海南省文學院用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十六、 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)：指海南省文學院開展日常工作的基本支出。

　　十七、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項)：指海南省文學院項目的基本支出。

　　十八、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)：指海南省文學院項目的基本支出。

　　十九、社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指海南省作家協會機關事業單位基本養老保險繳費的基本支出。

　　二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指海南省作家協會行政單位醫療的基本支出。

　　二十一、住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)：指海南省作家協會住房公積金的基本支出。

　　二十二、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十四、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十五、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。