目錄

　　第一部分 海南省政府國有資產監督管理委員會概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省政府國有資產監督管理委員會2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省政府國有資產監督管理委員會2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省政府國有資產監督管理委員會概況

　　一、 主要職能

　　海南省政府國有資產監督管理委員會(簡稱“省國資委”下同)是海南省政府直屬特設機構。主要是：

　　(1)貫徹執行國家有關國有資產監督管理的法律、法規、規章和方針、政策;依法擬訂本省有關的法規、規章、政策制度及發展規劃，經批準后組織實施。

　　(2)根據省政府授權，對授權監管的國有資本依法履行出資人的職責，維護所有者權益;指導推進國有及國有控股、參股企業的改革和重組，優化國有經濟布局和結構;建立與多種所有制經濟、社會主義市場相適應的國有資產管理體制，提高國有經濟的整體素質。

　　(3)承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準，通過統計、稽核對所監管國有資產的保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

　　(4)指導和促進國有及國有控股企業建立現代企業制度，完善公司治理結構，推進管理現代化;推動國有企業對外經濟合作與交流，提升企業核心競爭力;指導、協調解決國有及國有控股企業在改革與發展中遇到的困難和問題。

　　(5)通過法定程序對所監管企業的企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲;建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

　　(6)依照法定要求，代表省政府向所監管的企業派出監事會，對其財務活動及企業主要負責人的經營管理行為進行監督，確保企業國有資產及其權益不受侵犯;負責監事會的日常管理工作。

　　(7)負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決編制和執行等工作。

　　(8)負責編制全省機械設備成套工作的發展規劃;組織機械設備成套技術裝備的開發應用、咨詢及投標服務工作;為機電設備成套及裝備技術的研制、推廣、交流與合作提供服務。

　　(9)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的法律、法規、規章和方針、政策的情況進行檢查監督，協同有關部門監管其非經營性國有資產;依法對市、縣國有資產監督管理工作進行指導和監督。

　　(10)履行出資人的其他職責;承辦省政府交辦的其他事項。

　　二、 部門預算單位構成

　　根據上述職責，省國資委內設9個處級職能機構和5個監事會辦事處，1個信息中心。人員編制總共117名，實有人數106名，另聘用2名工勤人員。

　　第二部分 省國資委2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表(見附表1)

　　二、 一般公共預算支出表(見附表2)

　　三、 一般公共預算基本支出表(見附表3)

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表(見附表4)

　　五、 政府性基金預算支出表(見附表5)

　　六、 部門收支總表(見附表6)

　　七、 部門收入總表(見附表7)

　　八、 部門支出總表(見附表8)

　　九、 項目支出績效信息表(見附表9)

　　第三部分 省國資委2017年部門預算情況說明

　　一、關于省國資委2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省國資委2017年財政撥款收支總預算3189.72萬元。其中一般公共預算本年收入3189.72萬元。支出包括社會保障和就業支出257.04萬元、醫療衛生和計劃生育支出53.89萬元、資源勘探信息支出2649.34萬元、住房保障支出169.45萬元、其它支出60萬元。

　　二、關于省國資委2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化情況

　　省國資委2017年一般公共預算當年撥款3189.72萬元，比上年預算數減少118.54萬元，主要是2017年監察局劃歸省紀委管理，人員和編制減少，相應經費也隨之減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出3189.72萬元，其中,社會保障和就業支出257.04萬元，占8%;醫療衛生與計劃生育支出53.89萬元，占1.7%;資源勘探信息支出2649.34萬元,占83.1%;住房保障支出169.45萬元，占5.3%、其它支出60萬元，占1.9%.

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)行政運行(項)2017年預算數為1789.54萬元，比上年預算數減少101.52萬元，主要是人員和編制減少，經費相應減少。

　　2. 一般公共服務(類)一般行政管理事務(項)2017年預算數為733.8萬元，比上年預算數增加77.3萬元，主要是省屬企業戰略規劃和重大項目監管，省屬國有企業統評經費，國有資本經營與收益管理等項目支出經費。

　　三、關于省國資委2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省國資委2017年一般公共預算基本支出為2189.22萬元，其中：

　　人員經費1752.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、住房公積金、住房補貼等。

　　公用經費436.6萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、國內差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、其它交通費、其它商品和服務等支出。

　　四、省國資委2017年“三公”經費預算情況說明

　　省國資委2017年“三公”經費預算數為70.1萬元，其中：

　　因公出國(境)經費10萬元，與上年預算相比增長20%。增長的主要原因包括：委領導參加省委和國務院國資委統一安排的出國考察、學習、調研等相關費用。擬安排出國(境)2次，出國(境)4人。出國(境)團組主要包括：國務院國資委團組：目的地為美國，人數為2人，主要任務中央企業高管人員領導力學習交流。

　　公務用車購置及運行費50.3萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費50.3萬元)，與上年預算相比增長60.3%。增長的主要原因主要是委機關車輛老化，維護成本增加。

　　公務接待費9.8萬元，較上年預算下降80.1%。下降的主要原因是認真執行中央和海南省關于厲行節約和反對浪費條例。省國資委2017年全年計劃接待12批次，接待人數140人。

　　五、關于省國資2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預算。

　　六、關于省國資委2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省國資委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入來源全部為經費撥款收入、支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、資源勘探信息支出、住房保障支出、其它保障性支出。省國資委2017年收支總預算3189.72萬元。

　　七、關于省國資委2017年收入預算情況說明

　　省國資委2017年收入預算3189.72萬元，其中：經費撥款收入3189.72萬元，占100%。

　　八、關于省國資委2017年支出預算情況說明

　　省國資委2017年支出預算3189.72萬元，其中：基本支出2189.22萬元，占68.6%;項目支出1005萬元，占31.4%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省國資委本級機關運行經費預算436.6萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省國資委本級政府采購預算總額42.93萬元，其中：政府采購貨物預算42.93萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省國資委本級共有車輛7輛，其中，領導干部用車4輛，機要通信應急用車2輛，其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省國資委7個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1005萬元、政府性基金預算0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)行政運行(項)：指國資委機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項)：指用于綜合管理等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十七、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：省國資委2017年部門預算表