目錄

　　第一部分海南省接待辦公室概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分海南省接待辦公室2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海南省接待辦公室2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省接待辦公室概況

　　一、主要職能

　　海南省接待辦公室是省委、省人大、省政府、省政協執行內賓接待任務的職能機構，負責黨和國家領導人來瓊視察、調研及休息、休假的接待工作，負責副省(部、軍)級以上領導來瓊考察、調研的接待和協調等工作，是全省內賓接待工作的歸口管理部門。

　　二、部門預算單位構成

　　海南省接待辦公室內設綜合處、管理處等6個處級職能機構。海南省政府接待車隊為下屬自籌自支事業單位，按規定不納入預算編制范圍。

　　第二部分 海南省接待辦公室2017年部門

　　預算表(詳見附表)

　　第三部分 海南省接待辦公室2017年部門

　　預算情況說明

　　一、關于海南省接待辦公室2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省接待辦公室2017年財政撥款收支總預算1037.3萬元。其中，收入全部為一般公共預算本年收入1037.3萬元;支出包括一般公共服務支出824.81萬元，教育支出5萬元，社會保障和就業支出107.84萬元，醫療衛生與計劃生育支出24萬元，住房保障支出75.65萬元。

　　二、關于海南省接待辦公室2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規模變化

　　海南省接待辦公室2017年一般公共預算當年撥款1037.3萬元，比上年預算數增加89.81萬元，主要是2017年執行新工資標準后增加人員經費支出。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出824.81萬元，占79.52%;教育支出5萬元，占0.48%;社會保障和就業支出107.84萬元，占10.40%;醫療衛生與計劃生育支出24萬元，占2.31%;住房保障支出75.65萬元，占7.29%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)：2017年預算數為778.81萬元，比上年預算數增加71萬元，主要是2017年執行新工資標準后增加人員經費支出。

　　2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)：2017年預算數46萬元，比上年預算數增加15萬元，主要是增加綜合事務費支出。

　　3、教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)：2017年預算數為5萬元，比上年預算數減少15萬元，主要是減少業務培訓費支出。

　　4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：2017年預算數為107.84萬元，比上年預算數增加7.93萬元，主要是2017年執行新工資標準后增加養老保險繳費支出。

　　5、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)：2017年預算數為24萬元，比上年預算數增加5.07萬元，主要是2017年執行新工資標準后增加醫療和生育保險繳費支出。

　　6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金和購房補貼(項)：2017年預算數為75.65萬元，比上年數增加5.81萬元，主要是2017年執行新工資標準后增加個人住房保障支出。

　　三、關于海南省接待辦公室2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省接待辦公室2017年一般公共預算基本支出986.3萬元，其中：

　　人員經費803.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金和購房補貼。

　　公用經費182.76萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　三、關于海南省接待辦公室2017年政府性基金預算當年撥款情況說明(無此項預算)

　　四、關于海南省接待辦公室2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省接待辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省接待辦公室2017年收支總預算1037.3萬元。

　　五、關于海南省接待辦公室2017年收入預算情況說明

　　海南省接待辦公室2017年收入預算1037.3萬元，全部為經費撥款收入1037.3萬元。

　　六、關于海南省接待辦公室2017年支出預算情況說明

　　海南省接待辦公室2017年支出預算1037.3萬元，其中：基本支出986.3萬元，占95.08%;項目支出51萬元，占4.92%。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年海南省接待辦公室本級機關運行經費預算258.96萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省接待辦公室本級政府采購預算總額6.38萬元，均為政府采購貨物預算。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省接待辦公室本級共有車輛9輛，其中：領導干部用車1輛，機要通信和應急用車2輛,其他用車6輛。國有資產中無單位價值100萬元以上設備。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省接待辦公室1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算51萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)：指行政單位(含實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)：指用于其他政府辦公廳(室)及相關機構等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。

　　十六、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　十七、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的基本醫療保險繳費經費。

　　十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

　　二十、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　二十二、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用戶運行維護費以及其他費用。